|
服務說明
遠期外匯合約(下稱合約)讓客戶可以在約定合約到期日，對約定買入或賣出的貨幣預先協定遠期匯率，避免受匯率波動的影響，更有效地策劃財務。
服務特點
1.讓客戶預先鎖定合約到期日買入/賣出貨幣的匯率。
2.合約到期日可為合約敘做日之後第2個工作日至其後的某一工作日，最長可達180天。
3.遠期外匯合約交易方式可選擇固定日期交收〈Fixed Date Value〉或可在期限內選擇日期交收〈Option Date Value〉。
適用客戶
適用於將來有外幣買賣需求的客戶，用於公司進出口貿易項下結算款項。
申請條件
1.根據客戶需要確定具體交易期限。
2.在本行辦理遠期外匯買賣額度。
辦理流程
1.客戶在已辦理遠期外匯買賣額度內，介入進、出口業務時可提出敘做遠期外匯買賣交易。
2.客戶如未有介入進、出口業務而提出敘做遠期外匯買賣交易，客戶需提供相關買賣合同副本或信用證予本行參考。
3.客戶通過書面委託形式確定遠期外匯交易的細節，以此向本行詢價。客戶如決定辦理遠期外匯買賣交易，確認有關交易資料以及簽回證實書。
相關規定
客戶在訂立遠期外匯合約後，無論因任何原因取消或終止合約，客戶需承擔任何因取消或終止該合約所產生的收費、支出或損失。
溫馨提示
進出口結算客戶訂立遠期外匯合約，須提供：敘做貨幣、金額、合約到期日(期限最長為180天)、用途(如開證、出口單業務)。
|
