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關於調整債券簡稱的通知(2017年3月1日起生效)

2017-02-27


尊敬的客戶:

由於市場因素,部份債券產品在市場交易時所使用簡稱出現變更。變更主要內容如下:1)永續債券使用“PERP” 替代原有日期,如“HSBC 6.375 12/29/2049”更改為“HSBC 6.375 PERP”;2)發行主體名稱縮寫出現變更,如“MPEL 8.5 12/1/2020”更改為“STCITY 8.5 12/01/20”。詳細名單如下:

一、永續債標識變更

ISIN Code 原用簡稱 更改後簡稱
XS0462883603 BNKEA 8.5 11/29/2049 BNKEA 8.5 PERP
XS0855853718 SHUION 10.125 12/10/2049 SHUION 10.125 PERP
XS0872777122 AGILE 8.25 1/29/2049 AGILE 8.25 PERP
XS0933855354 CITPAC 8.625 5/29/2049 CITLTD 8.625 PERP
XS1122780106 BCHINA 6.75 10/31/2049 BCHINA 6.75 PERP
XS1020406606 GRNCH 9 1/29/2049 GRNCH 9 PERP
XS0984058957 CHALUM 6.625 10/29/2049 CHALUM 6.625 PERP
US404280AT69 HSBC 6.375 12/29/2049 HSBC 6.375 PERP
XS1326527246 BNKEA 5.5 12/29/2049 BNKEA 5.5 PERP
XS1328130197 CCB 4.65 12/29/2049 CCB 4.65 PERP
XS1366918305 CKINF 5.875 12/29/2049 CKINF 5.875 PERP
US404280BC26 HSBC 6.875 12/29/2049 HSBC 6.875 PERP
XS1449306064 ICBCAS 4.25 12/31/2049 ICBCAS 4.25 PERP
XS1257592037 BOCOM 5 12/29/2049 BOCOM 5 PERP
USG84228CQ91 STANLN 7.5 12/29/2049 STANLN 7 1/2 PERP
XS1334043095 CNBG 4.375 12/29/2049 CNBG 4 3/8 PERP
USG84228CE61 STANLN 6.5 12/29/2049 STANLN 6 1/2 PERP
XS1486060483 HRAM 2.875 12/29/2049 HRAM 2 7/8 PERP
XS1496760239 CCAMCL 4.45 12/29/2049 CCAMCL 4.45 PERP
US404280AS86 HSBC 6.375 12/29/2049 HSBC 6 3/8 PERP
XS1389118453 LIFUNG 5.25 12/29/2049 LIFUNG 5 1/4 PERP
XS1514052585 HSBANK 5.5 12/29/2049 HSBANK 5 1/2 PERP
XS1511610906 CHALUM 4.25 12/29/2049 CHALUM 4 1/4 PERP
XS1523969530 CHALUM 5.7 12/29/2049 CHALUM 5.7 PERP
XS1527305608 CHIMIN 4.95 12/29/2049 CHIMIN 4.95 PERP
USG84228CX43 STANLN 7.75 12/29/2049 STANLN 7 3/4 PERP
XS1555076162 HRAM 4.5 12/29/2049 HRAM 4 1/2 PERP

二、發行主體名稱縮寫變更

ISIN 原用簡稱 更改後簡稱
USG4672UAA37 HUWHY 7.625 4/9/2019 CKHH 7 5/8 04/09/19
EI1091947 CHEUNG 4.35 1/20/2020 CKHH 4.35 01/20/20
EH4995971 CHEUNG 4.88 8/14/2018 CKHH 4.88 08/14/18
XS0611586263 CITPAC 6.625 4/15/2021 CITLTD 6 5/8 04/15/21
XS0758793342 CITPAC 6.875 1/21/2018 CITLTD 6 7/8 01/21/18
USG3709DAA03 FRANSH 6.75 4/15/2021 CHJMAO 6 3/4 04/15/21
XS0847609434 FRANSH 4.7 10/26/2017 CHJMAO 4.7 10/26/17
XS0912154381 CITPAC 6.375 4/10/2020 CITLTD 6 3/8 04/10/20
HK0000175114 VANKE 4.5 12/4/2018 VNKRLE 4 1/2 12/04/18
USU98347AK05 WYNN 5.5 3/1/2025 WYNNLV 5 1/2 03/01/25
XS0955717946 FRANSH 5.375 10/17/2018 CHJMAO 5 3/8 10/17/18
XS1038803190 FRANSH 5.75 3/19/2019 CHJMAO 5 3/4 03/19/19
XS0836465608 CITPAC 6.8 1/17/2023 CITLTD 6.8 01/17/23
XS1172051424 SBSG 3.875 1/28/2020 BAORES 3 7/8 01/28/20
USG4671AAA81 HUWHY 5.75 9/11/2019 CKHH 5 3/4 09/11/19
USG85381AA26 MPEL 8.5 12/1/2020 STCITY 8 1/2 12/01/20
XS1431266847 CITPAC 2.8 12/14/2021 CITLTD 2.8 12/14/21
XS1431266920 CITPAC 3.7 6/14/2026 CITLTD 3.7 06/14/26
USG2176WAB21 HUWHY 2.75 10/3/2026 CKHH 2 3/4 10/03/26

為提供更優質的銀行服務,本行將緊跟市場動態,與市場保持一致,對債券簡稱做出適當調整,是次調整將不會對客戶的債券交易及收益造成影響。調整於2017年3月1日起生效。如對此次債券簡稱變更有任何查詢,歡迎與您的客戶經理聯絡。

特此通告

中國銀行股份有限公司澳門分行
2017年2月27日

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